假定美元兑人民币即现汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元对人民币远期汇率的理论价格约为（）。

  当3个月欧洲美元期货成交价格为98. 000时，意味着到期交割时合约的买方将取得本金为1 000 000美元、利率为（）、存期为3个月的存单。

  1月15日，买卖者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。买卖者估量欧元／美元汇率将上涨，一起3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以买卖者买入10手3月份的欧元／美元期货合约，一起卖出10手6月份的欧元／美元期货合约。 到了1月30日，3月份的欧元／美元期货合约和6月份的欧元／美元期货合约价格别离上涨到1. 1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。买卖者一起将两种合约平仓，然后完结套利买卖，终究买卖者（ ）

  某年5月1日，某内地进口商与美国客户签定总价为300万美元的轿车进口合同，付款期为1个月(实践天数为30天)，签约时美元兑人民币汇率为1美元：6.2’700块钱。因为近期美元兑人民币汇率动摇剧烈，企业决议使用外汇远期进行套期保值。签定合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6.2654/6.2721，企业在同银行签定远期合同后，约好1个月后按l美元兑6.2721块钱的价格向银行卖出18816300块钱，一起买入300万美元用以付出货款。假定1个月后美元兑人民币即现汇率为l美元-6.4000块钱，与不使用外汇远期进行套期保值比较，企业( )。

  某买卖者预期未来的一段时间内，远期合约价格动摇会大于近期合约价格动摇，那么买卖者应该（ ）。

  买卖两边约好在前后两个不同的起息日以约好的汇率进行方向相反的两次钱银交流

  某美国公司将于3个月后交给货款100万英镑，为躲避汇率的晦气动摇，可在CME（）。